CONTPAQi Bancos

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Llevar el control de tu flujo de efectivo ahora es más fácil, si utilizas una herramienta que facilite la administración de tus cuentas bancarias.

CONTPAQi® Bancos te ayuda a administrar correctamente tus ingresos y egresos, y de esta manera puedes tomar mejores decisiones de tus finanzas.

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

  • Con su Contabilizador, olvídate de la captura manual y personaliza los asientos contables.
  • Extrae la información a partir del CFDI de Pagos (o Recibo Electrónico de Pagos [REP]) desde Microsoft® Excel con la Hoja Electrónica.
  • Administra el flujo de efectivo a través de proyecciones de gastos e ingresos, modificación de fechas probables de pago y clasificación de documentos.
  • Integra la información del CFDI al flujo de efectivo: programa pagos e identifica pagos pendientes y autorizados de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
  • Mejor visión y control de ingresos y gastos al organizar por proyecto, departamento, área u obra.
  • Cobranza y conciliación bancaria sencillas, clasificando documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque. Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica y las últimas disposiciones fiscales
  • Su Administrador de Documentos Digitales (ADD) te permite:
    • Recibir los archivos XML de los CFDI Factura Ver 3.3, además de CFDI Nóminas y CFDI Pagos, visualizando cada tipo de comprobante en una pestaña especial en el ADD.
    • Verificar la validez de los CFDI: estructura, sello y cadena original.
    • Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
    • Incluye el catálogo de monedas del SAT.
    • Agrega clave del SAT del Banco en el catálogo de Bancos
    • Cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT. Facilita la emisión y timbrado del CFDI de retenciones e información de pagos
  • Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
  • Emite, timbra y cancela sin costo el nuevo tipo de CFDI de Retenciones e información de pagos.
  • Cuenta con los siguientes complementos para el CFDI de retenciones:
    • Enajenación de acciones o dividendos.
    • Intereses.
    • Arrendamientos en fideicomisos o pagos a extranjeros.
    • Premios.
    • Fideicomisos no empresariales o planes de retiro.
    • Intereses hipotecarios.
    • Operaciones con derivados.
  • Puedes administrar los CFDI de Retenciones emitidos en el ADD.
  • Genera el Reporte del listado de Retenciones para la consulta de tus documentos. Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo
  • Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2, 3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
  • Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.
  • Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente. Facilita la administración de tu flujo de efectivo
  • Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2, 3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
  • Su aprovechamiento de Excel® te ayuda a administrar tu flujo de efectivo, consultar tus documentos y proyectar tus ingresos y gastos.
  • Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo compartidas de gasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.
  • Conoce a detalle tus ingresos y gastos, ya que puedes agruparlos por categorías y subcategorías; además de llevar el saldo de los responsables del gasto.
  • Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en su ADD.
  • Puedes crear pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT a partir de los CFDI.
  • Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una.
  • Con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra saldos de distintas cuentas bancarias. Agiliza la consulta de información financiera
  • Facilita la búsqueda y análisis de información a través de su calendario financiero.
  • Genera e imprime tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF.
  • Sus reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con solo dar un clic.
  • Cuenta con múltiples reportes y además puedes diseñar cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica.
  • Genera el archivo para transacciones bancarias electrónicas y evita hacerlo manualmente en el portal del banco.

Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de manera sencilla

  • Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.
  • Desde el momento de la captura, te permite conciliar documentos y verificar un saldo bancario real
  • Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque. Es flexible y fácil de usar
  • Puedes dar de alta tus proveedores desde el documento del egreso.
  • Si cuentas con sucursales, te permite capturar información de tus documentos bancarios a través de Internet, utilizando una dirección IP global o fija.
  • Captura en Excel® los documentos bancarios y envíalos automáticamente al sistema.
  • Realiza traspasos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones.